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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 331 088.00 | 142 219.00 | 188 868.00 | 331 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 742.00 | 54 083.00 | 8 660.00 | 62 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 911.00 | 17 388.00 | 14 523.00 | 31 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 485.00 | 223 029.00 | 403 457.00 | 626 485.00 |
BT Marchandises | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BZ Autres créances | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 183.00 | 223 029.00 | 454 154.00 | 677 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DG Autres réserves | 147 763.00 | 125 973.00 | | 147 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 276.00 | 21 788.00 | | 7 276.00 |
DL TOTAL (I) | 186 062.00 | 178 786.00 | | 186 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 986.00 | 144 080.00 | | 101 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 181.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 907.00 | 17 441.00 | | 16 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 328.00 | 103 191.00 | | 121 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 693.00 | 28 970.00 | | 27 693.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 212.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 092.00 | 294 076.00 | | 268 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 154.00 | 472 862.00 | | 454 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 092.00 | | | 268 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
FG Production vendue services | 597 180.00 | | 597 180.00 | 597 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 022.00 | | 646 022.00 | 646 022.00 |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 600.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 600.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 851.00 | 1 901.00 | | -2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 171.00 | -5 861.00 | | -5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 521.00 | 656 483.00 | | 648 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 245.00 | 634 694.00 | | 641 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 276.00 | 21 788.00 | | 7 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 588.00 | 17 102.00 | 6 570.00 | 745 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 570.00 | 136 206.00 | 626 485.00 | 6 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | 136 206.00 | 425 741.00 | 6 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 108.00 | 1 839.00 | 6 570.00 | 560 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 848.00 | 15 263.00 | | 157 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 607.00 | 29 996.00 | 135 575.00 | 328 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 268.00 | 29 996.00 | 135 575.00 | 319 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 390.00 | | 141 390.00 | 141 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
UX Autres créances clients | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VB T. V. A. | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VC Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 552.00 | 47 440.00 | 173 112.00 | 220 552.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 184.00 | 251 184.00 | | 251 184.00 |