| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 962.00 | 688.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 2 133.00 | 2 343.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 880.00 | 20 816.00 | 23 064.00 | 43 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 116.00 | 24 911.00 | 26 205.00 | 51 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 434.00 | 34 179.00 | 69 255.00 | 103 434.00 |
BZ Autres créances | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
CF Disponibilités | 167 828.00 | | 167 828.00 | 167 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 538.00 | 34 179.00 | 430 359.00 | 464 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 655.00 | 59 090.00 | 456 564.00 | 515 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DH Report à nouveau | 236 447.00 | 180 008.00 | | 236 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 715.00 | 56 439.00 | | 36 715.00 |
DL TOTAL (I) | 325 591.00 | 288 876.00 | | 325 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 907.00 | 107 157.00 | | 73 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 075.00 | 62 096.00 | | 49 075.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | 870.00 | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 974.00 | 172 127.00 | | 130 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 564.00 | 461 002.00 | | 456 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 974.00 | 172 127.00 | | 130 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 336.00 | | 671 336.00 | 671 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 336.00 | | 671 336.00 | 671 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 596.00 | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 969.00 | 50 992.00 | | 13 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 488.00 | 1 841.00 | | 2 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 457.00 | 52 840.00 | | 16 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 1 649.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 923.00 | 1 443.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 888.00 | 3 092.00 | | 3 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 569.00 | 49 748.00 | | 12 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 025.00 | | 12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 525.00 | 696 874.00 | | 695 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 810.00 | 640 435.00 | | 658 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 715.00 | 56 439.00 | | 36 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 648.00 | 3 556.00 | | 6 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 1 325.00 | 1 856.00 | 2 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 854.00 | 266 744.00 | 110.00 | 266 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 974.00 | 130 974.00 | | 130 974.00 |