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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 161.00 | 5 742.00 | 3 419.00 | 9 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 825.00 | 43 923.00 | 36 901.00 | 80 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 746.00 | 52 316.00 | 40 430.00 | 92 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
BN En cours de production de biens | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 208.00 | | 291 208.00 | 291 208.00 |
BZ Autres créances | 271 428.00 | | 271 428.00 | 271 428.00 |
CF Disponibilités | 584 320.00 | | 584 320.00 | 584 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 965.00 | | 1 261 965.00 | 1 261 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 711.00 | 52 316.00 | 1 302 395.00 | 1 354 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DH Report à nouveau | 525 549.00 | 459 851.00 | | 525 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 886.00 | 65 698.00 | | 77 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 323.00 | 4 323.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 658 187.00 | 582 301.00 | | 658 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 791.00 | 211 391.00 | | 183 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 046.00 | 108 354.00 | | 260 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 056.00 | 157 755.00 | | 170 056.00 |
EA Autres dettes | 30 227.00 | 6 383.00 | | 30 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 208.00 | 483 882.00 | | 644 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 395.00 | 1 066 183.00 | | 1 302 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 793.00 | 16 523.00 | | 35 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 143.00 | 16 523.00 | | 33 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 046.00 | 260 046.00 | | 260 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 291 208.00 | 291 208.00 | | 291 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VC Groupe et associés | 246 407.00 | 246 407.00 | | 246 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 791.00 | 183 791.00 | | 183 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 039.00 | 576 929.00 | 110.00 | 577 039.00 |
VW T.V.A. | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 120.00 | 644 120.00 | | 644 120.00 |