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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 161.00 | 3 135.00 | 6 026.00 | 9 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 769.00 | 30 007.00 | 31 761.00 | 61 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 690.00 | 35 793.00 | 37 897.00 | 73 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 960.00 | | 256 960.00 | 256 960.00 |
BZ Autres créances | 272 706.00 | | 272 706.00 | 272 706.00 |
CF Disponibilités | 437 665.00 | | 437 665.00 | 437 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 286.00 | | 1 028 286.00 | 1 028 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 976.00 | 35 793.00 | 1 066 183.00 | 1 101 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DH Report à nouveau | 459 851.00 | 400 976.00 | | 459 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 698.00 | 58 875.00 | | 65 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DL TOTAL (I) | 582 301.00 | 512 280.00 | | 582 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 391.00 | | | 211 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 354.00 | 136 621.00 | | 108 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 755.00 | 60 436.00 | | 157 755.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 7 549.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 882.00 | 205 145.00 | | 483 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 183.00 | 717 424.00 | | 1 066 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 882.00 | 205 145.00 | | 283 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 275.00 | | 1 053 275.00 | 1 053 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 275.00 | | 1 053 275.00 | 1 053 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -75.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 568.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -75.00 | 5 015.00 | | -75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 062.00 | 20 583.00 | | 6 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 038.00 | 20 583.00 | | 8 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 36 577.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 981.00 | 15 313.00 | | 7 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 026.00 | 51 891.00 | | 8 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -31 308.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 275.00 | 7 799.00 | | 21 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 956.00 | 920 941.00 | | 1 074 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 258.00 | 862 067.00 | | 1 009 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 698.00 | 58 875.00 | | 65 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 528.00 | 12 660.00 | | 10 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 141.00 | | 22 970.00 | 58 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 73 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 421.00 | 70 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 381.00 | | 22 970.00 | 55 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 646.00 | 11 568.00 | 7 421.00 | 31 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 996.00 | 11 568.00 | 7 421.00 | 28 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 256 960.00 | 256 960.00 | | 256 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VC Groupe et associés | 253 118.00 | 253 118.00 | | 253 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 391.00 | 11 391.00 | 200 000.00 | 211 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 391.00 | | | 211 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 077.00 | 533 967.00 | 110.00 | 534 077.00 |
VW T.V.A. | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 882.00 | 283 882.00 | 200 000.00 | 483 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 622.00 | 2 543.00 | | 5 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 354.00 | 11 250.00 | | 14 354.00 |
ST Autres comptes | 124 952.00 | 140 335.00 | | 124 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 034.00 | 30 471.00 | | 47 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 323.00 | 31 225.00 | | 21 323.00 |
YT Sous‐traitance | 60 343.00 | 13 185.00 | | 60 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 878.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 870.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 233.00 | 3 413.00 | | 6 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 860.00 | 164 050.00 | | 200 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 041.00 | 75 343.00 | | 98 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 683.00 | 202 119.00 | | 246 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |