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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AP Constructions | 321 664.00 | 145 215.00 | 176 449.00 | 321 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 690.00 | 28 132.00 | 3 558.00 | 31 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 297.00 | 79 615.00 | 69 683.00 | 149 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 424.00 | 263 978.00 | 299 446.00 | 563 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BN En cours de production de biens | 554 153.00 | 12 259.00 | 541 894.00 | 554 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
BZ Autres créances | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 104.00 | 12 259.00 | 927 845.00 | 940 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 528.00 | 276 237.00 | 1 227 290.00 | 1 503 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 392.00 | -25 016.00 | | -13 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 328.00 | 11 624.00 | | 25 328.00 |
DL TOTAL (I) | 111 936.00 | 86 608.00 | | 111 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 452.00 | 513 141.00 | | 263 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | 3 342.00 | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 293.00 | 468 205.00 | | 683 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 475.00 | 111 487.00 | | 141 475.00 |
EA Autres dettes | 21 208.00 | 17 564.00 | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 354.00 | 1 113 740.00 | | 1 115 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 290.00 | 1 200 348.00 | | 1 227 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 835.00 | | | 562 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 069.00 | | | 502 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 110.00 | 55 868.00 | | 208 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 440.00 | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 534.00 | 55 428.00 | | 197 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 293.00 | 683 293.00 | | 683 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 452.00 | 106 018.00 | 157 434.00 | 263 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 262.00 | | | 186 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 182.00 | 250 425.00 | 49 757.00 | 300 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 354.00 | 957 920.00 | 157 434.00 | 1 115 354.00 |