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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AP Constructions | 321 664.00 | 177 390.00 | 144 274.00 | 321 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 478.00 | 30 100.00 | 2 378.00 | 32 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 504.00 | 87 867.00 | 53 637.00 | 141 504.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 169.00 | 306 373.00 | 250 796.00 | 557 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BT Marchandises | 522 974.00 | | 522 974.00 | 522 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 609.00 | | 74 609.00 | 74 609.00 |
BZ Autres créances | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 235 264.00 | | 235 264.00 | 235 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 382.00 | | 978 382.00 | 978 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 551.00 | 306 373.00 | 1 229 177.00 | 1 535 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DH Report à nouveau | | -13 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 481.00 | 25 328.00 | | 33 481.00 |
DL TOTAL (I) | 145 418.00 | 111 936.00 | | 145 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 434.00 | 263 452.00 | | 157 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 069.00 | 5 926.00 | | 41 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 202.00 | 683 293.00 | | 757 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 487.00 | 141 475.00 | | 123 487.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | 21 208.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 760.00 | 1 115 354.00 | | 1 083 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 177.00 | 1 227 290.00 | | 1 229 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 424.00 | | | 563 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 651.00 | | | 502 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 978.00 | 51 738.00 | 9 343.00 | 263 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 962.00 | 51 738.00 | 9 343.00 | 252 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 202.00 | 757 202.00 | | 757 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
UX Autres créances clients | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 434.00 | 111 000.00 | 46 434.00 | 157 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
VP Divers | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 487.00 | 123 487.00 | | 123 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 620.00 | 210 863.00 | 49 757.00 | 260 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 760.00 | 1 037 326.00 | 46 434.00 | 1 083 760.00 |