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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AP Constructions | 321 663.00 | 209 413.00 | 112 250.00 | 321 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 274.00 | 29 561.00 | 1 712.00 | 31 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 147.00 | 99 380.00 | 50 766.00 | 150 147.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 362.00 | 349 372.00 | 214 990.00 | 564 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BT Marchandises | 440 818.00 | | 440 818.00 | 440 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
BZ Autres créances | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 297 501.00 | | 297 501.00 | 297 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 095.00 | | 823 095.00 | 823 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 458.00 | 349 372.00 | 1 038 085.00 | 1 387 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 417.00 | 1 936.00 | | 35 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 781.00 | 33 481.00 | | 92 781.00 |
DL TOTAL (I) | 238 198.00 | 145 418.00 | | 238 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 836.00 | 157 434.00 | | 55 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 053.00 | 41 069.00 | | 33 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 456.00 | 757 202.00 | | 606 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 175.00 | 123 487.00 | | 99 175.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 4 568.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 887.00 | 1 083 760.00 | | 799 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 085.00 | 1 229 177.00 | | 1 038 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 092.00 | | | 794 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 169.00 | | 11 165.00 | 557 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 50 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 971.00 | 564 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 503 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 646.00 | | 10 661.00 | 495 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 507.00 | | 504.00 | 50 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 373.00 | 46 221.00 | 3 221.00 | 306 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 357.00 | 46 220.00 | 3 221.00 | 295 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 457.00 | 606 457.00 | | 606 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
UX Autres créances clients | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 836.00 | 50 042.00 | 5 794.00 | 55 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 191.00 | 77 931.00 | 50 260.00 | 128 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 887.00 | 794 093.00 | 5 794.00 | 799 887.00 |