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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 777.00 | 16 985.00 | 51 792.00 | 68 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 228.00 | 59 627.00 | 5 601.00 | 65 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 005.00 | 76 612.00 | 57 393.00 | 134 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 513.00 | 76 612.00 | 79 901.00 | 156 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 568.00 | | | -88 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
DL TOTAL (I) | -54 664.00 | | | -54 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 963.00 | | | 98 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 365.00 | | 627 365.00 | 627 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 365.00 | | 627 365.00 | 627 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 627.00 | | | 633 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 722.00 | | | 621 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 278.00 | | 51 727.00 | 82 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 278.00 | | 51 727.00 | 82 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 193.00 | 26 419.00 | | 50 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 193.00 | 26 419.00 | | 50 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
UX Autres créances clients | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 505.00 | 26 904.00 | 36 001.00 | 62 505.00 |
VI Groupe et associés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 565.00 | 98 963.00 | 36 001.00 | 134 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
ST Autres comptes | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 658.00 | | | 99 658.00 |