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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 058.00 | 29 969.00 | 47 089.00 | 77 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 495.00 | 63 699.00 | 2 796.00 | 66 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 553.00 | 93 668.00 | 49 885.00 | 143 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 387.00 | 93 668.00 | 100 719.00 | 194 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 664.00 | | | -76 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DL TOTAL (I) | -45 697.00 | | | -45 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 417.00 | | | 146 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 743.00 | | | 106 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 084.00 | | 595 084.00 | 595 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 084.00 | | 595 084.00 | 595 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 056.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 239.00 | | | 621 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 273.00 | | | 612 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 005.00 | | 9 548.00 | 134 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 005.00 | | 9 548.00 | 134 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 612.00 | 17 056.00 | | 76 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 612.00 | 17 056.00 | | 76 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 818.00 | 16 614.00 | 22 204.00 | 38 818.00 |
VI Groupe et associés | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 303.00 | 106 743.00 | 22 204.00 | 146 303.00 |