|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 905.00 | 59 403.00 | 24 502.00 | 83 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 495.00 | 66 030.00 | 465.00 | 66 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 400.00 | 125 433.00 | 24 967.00 | 150 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 699.00 | | 116 699.00 | 116 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 099.00 | 125 433.00 | 141 666.00 | 267 099.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 373.00 | -67 697.00 | | -33 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 215.00 | 34 324.00 | | 26 215.00 |
DL TOTAL (I) | 14 842.00 | -11 373.00 | | 14 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 221.00 | 35 257.00 | | 28 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 687.00 | 38 308.00 | | 55 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 20 486.00 | | 5 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 671.00 | 41 693.00 | | 37 671.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 824.00 | 137 470.00 | | 126 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 666.00 | 126 097.00 | | 141 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 570.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 483.00 | | 394 483.00 | 394 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 483.00 | | 394 483.00 | 394 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 552.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 113.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 113.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -11.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 684.00 | 553 105.00 | | 398 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 469.00 | 518 781.00 | | 372 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 215.00 | 34 324.00 | | 26 215.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 553.00 | | | 143 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 553.00 | | | 143 553.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 865.00 | 15 568.00 | | 109 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 865.00 | 15 568.00 | | 109 865.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 749.00 | 111 749.00 | | 111 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 581.00 | 13 225.00 | 2 356.00 | 15 581.00 |
VI Groupe et associés | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
VW T.V.A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 822.00 | 68 779.00 | 2 356.00 | 126 822.00 |