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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 445.00 | 16 490.00 | 9 955.00 | 26 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 235.00 | 17 890.00 | 26 345.00 | 44 235.00 |
BT Marchandises | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
BZ Autres créances | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CF Disponibilités | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 088.00 | 17 890.00 | 177 198.00 | 195 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 81 923.00 | 58 623.00 | | 81 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 142.00 | 23 300.00 | | 14 142.00 |
DL TOTAL (I) | 104 460.00 | 90 318.00 | | 104 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 1 167.00 | | 3 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 143.00 | 32 789.00 | | 44 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 498.00 | 23 389.00 | | 23 498.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 870.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 738.00 | 58 215.00 | | 72 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 198.00 | 148 533.00 | | 177 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 738.00 | 58 215.00 | | 72 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 288.00 | | 195 288.00 | 195 288.00 |
FG Production vendue services | 253 438.00 | | 253 438.00 | 253 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 726.00 | | 448 726.00 | 448 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 324.00 | 1 120.00 | | 7 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 263.00 | 12 443.00 | | 22 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 222.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 222.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 128.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 128.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 94.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 3 287.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 215.00 | 352 915.00 | | 457 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 073.00 | 329 614.00 | | 443 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 142.00 | 23 300.00 | | 14 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 237.00 | | 1 597.00 | 43 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 44 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 637.00 | | 807.00 | 25 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 790.00 | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 321.00 | 6 569.00 | | 11 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921.00 | 6 569.00 | | 9 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
VW T.V.A. | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |