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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 920.00 | 1 894.00 | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 475.00 | 35 082.00 | 50 394.00 | 85 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 769.00 | 37 402.00 | 111 368.00 | 148 769.00 |
BT Marchandises | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 319.00 | 3 452.00 | 74 867.00 | 78 319.00 |
BZ Autres créances | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CF Disponibilités | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 700.00 | 3 452.00 | 314 248.00 | 317 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 469.00 | 40 854.00 | 425 615.00 | 466 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 835.00 | 6 248.00 | | 8 835.00 |
DG Autres réserves | 101 268.00 | 101 268.00 | | 101 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | 2 587.00 | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 218 868.00 | 210 103.00 | | 218 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 568.00 | 66 764.00 | | 52 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 238.00 | 33 375.00 | | 33 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 787.00 | 34 462.00 | | 54 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 844.00 | 41 871.00 | | 64 844.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 8 635.00 | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 747.00 | 196 053.00 | | 206 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 615.00 | 406 156.00 | | 425 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 523.00 | 143 485.00 | | 168 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 780.00 | | 374 780.00 | 374 780.00 |
FG Production vendue services | 1 225 969.00 | | 1 225 969.00 | 1 225 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 749.00 | | 1 600 749.00 | 1 600 749.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 873.00 | 15 398.00 | | 40 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 052.00 | 67 424.00 | | 63 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 970.00 | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 970.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | -970.00 | | -2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | -655.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 171.00 | 1 324 449.00 | | 1 643 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 405.00 | 1 321 862.00 | | 1 634 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 765.00 | 2 587.00 | | 8 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 144.00 | 16 591.00 | | 22 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 590.00 | | 12 489.00 | 136 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 51 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 148 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 800.00 | | 12 489.00 | 75 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 926.00 | 12 475.00 | | 24 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 526.00 | 12 475.00 | | 23 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 568.00 | 14 344.00 | 38 224.00 | 52 568.00 |
VI Groupe et associés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 521.00 | 139 521.00 | | 139 521.00 |
VW T.V.A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 747.00 | 168 523.00 | 38 224.00 | 206 747.00 |