| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 216.00 | 2 598.00 | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 986.00 | 23 310.00 | 49 676.00 | 72 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 590.00 | 24 926.00 | 111 664.00 | 136 590.00 |
BT Marchandises | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 221.00 | 3 452.00 | 69 768.00 | 73 221.00 |
BZ Autres créances | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CF Disponibilités | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 944.00 | 3 452.00 | 294 492.00 | 297 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 535.00 | 28 379.00 | 406 156.00 | 434 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 4 658.00 | | 6 248.00 |
DG Autres réserves | 101 268.00 | 71 059.00 | | 101 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587.00 | 31 799.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 210 103.00 | 207 516.00 | | 210 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 764.00 | 29 094.00 | | 66 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 375.00 | 29 062.00 | | 33 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 462.00 | 64 913.00 | | 34 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 871.00 | 35 975.00 | | 41 871.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | 3 615.00 | | 8 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 945.00 | 15 698.00 | | 10 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 053.00 | 178 356.00 | | 196 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 156.00 | 386 672.00 | | 406 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 485.00 | 156 409.00 | | 143 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 651.00 | | 43 940.00 | 92 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 361.00 | | 43 440.00 | 32 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 890.00 | | 500.00 | 50 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 763.00 | 8 164.00 | | 16 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 363.00 | 8 164.00 | | 15 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 3 452.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 452.00 | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 764.00 | 14 196.00 | 43 368.00 | 66 764.00 |
VI Groupe et associés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
VW T.V.A. | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 053.00 | 143 485.00 | 43 368.00 | 196 053.00 |