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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 153 393.00 | 39 566.00 | 113 827.00 | 153 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 911.00 | 66 778.00 | 27 133.00 | 93 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 616.00 | 8 260.00 | 10 355.00 | 18 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 322.00 | 114 605.00 | 167 716.00 | 282 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 788.00 | | 317 788.00 | 317 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 625.00 | | 137 625.00 | 137 625.00 |
BZ Autres créances | 90 414.00 | | 90 414.00 | 90 414.00 |
CF Disponibilités | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 783.00 | | 565 783.00 | 565 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 105.00 | 114 605.00 | 733 500.00 | 848 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | | | 379.00 |
DH Report à nouveau | -6 956.00 | | | -6 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 330.00 | | | 597 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 880.00 | | | 722 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 500.00 | | | 733 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 865.00 | | | 597 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 322.00 | | | 310 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 282 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 922.00 | | | 275 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 290.00 | 31 315.00 | | 83 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 290.00 | 31 315.00 | | 83 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
VB T. V. A. | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 330.00 | 32 316.00 | 78 095.00 | 157 330.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 040.00 | 228 040.00 | | 228 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 880.00 | 597 865.00 | 78 095.00 | 722 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
ST Autres comptes | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 554 513.00 | | | 554 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 615.00 | | | 612 615.00 |