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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 562.00 | | 177 562.00 | 177 562.00 |
AP Constructions | 178 183.00 | 90 805.00 | 87 378.00 | 178 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 361.00 | 100 005.00 | 13 355.00 | 113 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 268.00 | 25 393.00 | 16 874.00 | 42 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 004.00 | 216 205.00 | 327 799.00 | 544 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 450.00 | | 297 450.00 | 297 450.00 |
BT Marchandises | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 507.00 | | 197 507.00 | 197 507.00 |
BZ Autres créances | 122 815.00 | | 122 815.00 | 122 815.00 |
CF Disponibilités | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 839.00 | | 673 839.00 | 673 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 844.00 | 216 205.00 | 1 001 639.00 | 1 217 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | | | 379.00 |
DH Report à nouveau | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DL TOTAL (I) | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 977.00 | | | 699 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 972.00 | | | 230 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 896.00 | | | 976 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 639.00 | | | 1 001 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 112.00 | | | 740 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 426.00 | | 208 368.00 | 360 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 790.00 | | 544 004.00 | 24 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 790.00 | | 523 549.00 | 24 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 003.00 | | 208 336.00 | 340 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 422.00 | | 32.00 | 20 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 809.00 | 25 395.00 | | 190 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 809.00 | 25 395.00 | | 190 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 972.00 | 230 972.00 | | 230 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 197 507.00 | 197 507.00 | | 197 507.00 |
VB T. V. A. | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 977.00 | 33 194.00 | 119 855.00 | 269 977.00 |
VI Groupe et associés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 562.00 | | | 180 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 323.00 | 320 323.00 | | 320 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 896.00 | 740 112.00 | 119 855.00 | 976 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
ST Autres comptes | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YT Sous‐traitance | 838 558.00 | | | 838 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 919.00 | | | 111 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 693.00 | | | 138 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 734.00 | | | 925 734.00 |