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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 562.00 | | 177 562.00 | 177 562.00 |
AP Constructions | 178 183.00 | 105 400.00 | 72 783.00 | 178 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 361.00 | 103 895.00 | 9 465.00 | 113 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 115.00 | 30 443.00 | 12 671.00 | 43 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 032.00 | 239 739.00 | 305 292.00 | 545 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 870.00 | | 512 870.00 | 512 870.00 |
BT Marchandises | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 769.00 | | 293 769.00 | 293 769.00 |
BZ Autres créances | 98 791.00 | | 98 791.00 | 98 791.00 |
CF Disponibilités | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 803.00 | | 952 803.00 | 952 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 836.00 | 239 739.00 | 1 258 096.00 | 1 497 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 962.00 | | | 962.00 |
DH Report à nouveau | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 770.00 | | | -10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 383.00 | | | 663 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 246.00 | | | 395 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EA Autres dettes | 166 285.00 | | | 166 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 124.00 | | | 1 244 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 096.00 | | | 1 258 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 072.00 | | | 1 041 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 600.00 | | | 426 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 004.00 | | 1 028.00 | 544 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 549.00 | | 847.00 | 523 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 454.00 | | 181.00 | 20 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 205.00 | 23 534.00 | | 216 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 205.00 | 23 534.00 | | 216 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 246.00 | 395 246.00 | | 395 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 285.00 | 166 285.00 | | 166 285.00 |
UX Autres créances clients | 293 769.00 | 293 769.00 | | 293 769.00 |
VB T. V. A. | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 600.00 | 426 600.00 | | 426 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 783.00 | 33 731.00 | 109 425.00 | 236 783.00 |
VI Groupe et associés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 762.00 | 392 762.00 | | 392 762.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 124.00 | 1 041 072.00 | 109 425.00 | 1 244 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
ST Autres comptes | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201.00 | | | 201.00 |
YT Sous‐traitance | 871 526.00 | | | 871 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 871.00 | | | 943 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |