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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 090.00 | 240.00 | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 243.00 | 13 204.00 | 6 039.00 | 19 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 215.00 | 13 912.00 | 4 303.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 000.00 | 32 418.00 | 150 582.00 | 183 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
BZ Autres créances | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CF Disponibilités | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 426.00 | 32 418.00 | 229 009.00 | 261 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 064.00 | 37 070.00 | | 60 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 911.00 | 22 994.00 | | 46 911.00 |
DL TOTAL (I) | 108 075.00 | 61 164.00 | | 108 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 704.00 | 96 523.00 | | 73 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 1 926.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 7 740.00 | | 11 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 733.00 | 21 437.00 | | 33 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 934.00 | 127 626.00 | | 120 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 009.00 | 188 790.00 | | 229 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 542.00 | | 416 542.00 | 416 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 542.00 | | 416 542.00 | 416 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 3 400.00 | | 11 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 031.00 | 383 326.00 | | 423 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 120.00 | 360 332.00 | | 376 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 911.00 | 22 994.00 | | 46 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 696.00 | | 4 303.00 | 178 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 610.00 | | 720.00 | 142 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 875.00 | | 3 583.00 | 33 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 281.00 | 8 137.00 | | 24 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 720.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | 7 417.00 | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 704.00 | 23 403.00 | 50 301.00 | 73 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 934.00 | 70 633.00 | 50 301.00 | 120 934.00 |