| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 068.00 | 15 834.00 | 7 234.00 | 23 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 215.00 | 15 798.00 | 2 417.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 453.00 | 32 802.00 | 149 651.00 | 182 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
BZ Autres créances | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CF Disponibilités | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 196.00 | 32 802.00 | 210 395.00 | 243 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 975.00 | 60 064.00 | | 106 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 338.00 | 46 911.00 | | 17 338.00 |
DL TOTAL (I) | 125 413.00 | 108 075.00 | | 125 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 389.00 | 73 704.00 | | 50 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 1 982.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 11 515.00 | | 10 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 576.00 | 33 733.00 | | 19 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 982.00 | 120 934.00 | | 84 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 395.00 | 229 009.00 | | 210 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 776.00 | | 423 776.00 | 423 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 776.00 | | 423 776.00 | 423 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 11 397.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 053.00 | 423 031.00 | | 426 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 715.00 | 376 120.00 | | 408 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 338.00 | 46 911.00 | | 17 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 000.00 | | 3 825.00 | 183 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 182 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 212.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 141 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 330.00 | | | 143 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 458.00 | | 3 825.00 | 37 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 418.00 | 4 756.00 | 4 372.00 | 32 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 240.00 | 2 160.00 | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 116.00 | 4 516.00 | | 27 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 362.00 | 23 909.00 | 26 453.00 | 50 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 982.00 | 58 529.00 | 26 453.00 | 84 982.00 |