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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 669.00 | 19 745.00 | 15 924.00 | 35 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 215.00 | 17 627.00 | 588.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 054.00 | 38 542.00 | 156 512.00 | 195 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
BZ Autres créances | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 245.00 | 38 542.00 | 205 703.00 | 244 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 313.00 | 106 975.00 | | 124 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098.00 | 17 338.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 127 511.00 | 125 413.00 | | 127 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 564.00 | 50 389.00 | | 35 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 916.00 | 4 552.00 | | 7 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | 10 465.00 | | 6 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 904.00 | 19 576.00 | | 27 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 192.00 | 84 982.00 | | 78 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 703.00 | 210 395.00 | | 205 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 518.00 | | 465 518.00 | 465 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 518.00 | | 465 518.00 | 465 518.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 039.00 | 426 053.00 | | 468 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 941.00 | 408 715.00 | | 465 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098.00 | 17 338.00 | | 2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 453.00 | | 12 601.00 | 182 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 170.00 | | | 141 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 283.00 | | 12 601.00 | 41 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 802.00 | 5 740.00 | | 32 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632.00 | 5 740.00 | | 31 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 538.00 | 33 480.00 | 2 058.00 | 35 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 192.00 | 76 134.00 | 2 058.00 | 78 192.00 |