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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 16 178.00 | 3 822.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 373.00 | 357.00 | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 175 054.00 | | 175 054.00 | 175 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 701.00 | 26 001.00 | 18 700.00 | 44 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 351.00 | 33 629.00 | 73 722.00 | 107 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 683.00 | 77 181.00 | 275 502.00 | 352 683.00 |
BT Marchandises | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BZ Autres créances | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 578.00 | 77 181.00 | 321 398.00 | 398 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 287.00 | -24 929.00 | | -5 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 472.00 | 20 142.00 | | 28 472.00 |
DL TOTAL (I) | 28 686.00 | 213.00 | | 28 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 700.00 | 153 917.00 | | 116 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 220.00 | 123 354.00 | | 113 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 13 007.00 | | 11 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 973.00 | 57 872.00 | | 50 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 712.00 | 348 149.00 | | 292 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 398.00 | 348 362.00 | | 321 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 689.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -689.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 200.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 351.00 | 592 203.00 | | 596 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 879.00 | 572 061.00 | | 567 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 472.00 | 20 142.00 | | 28 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 663.00 | | | 351 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 031.00 | | | 151 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 213.00 | 21 967.00 | | 55 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 178.00 | 4 000.00 | | 12 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 503.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 165.00 | 17 464.00 | | 42 165.00 |