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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CF Disponibilités | 192 268.00 | | 192 268.00 | 192 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 803.00 | | 198 803.00 | 198 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 201.00 | | 199 201.00 | 199 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 389.00 | 23 186.00 | | 27 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 251.00 | 4 204.00 | | 48 251.00 |
DL TOTAL (I) | 81 141.00 | 32 889.00 | | 81 141.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 941.00 | 124 139.00 | | 98 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 15 150.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019.00 | 41 461.00 | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 060.00 | 274 126.00 | | 103 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 201.00 | 307 015.00 | | 199 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 883.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 521.00 | 448.00 | | 262 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 479.00 | -448.00 | | 72 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 119.00 | 567 170.00 | | 710 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 867.00 | 562 965.00 | | 661 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 251.00 | 4 204.00 | | 48 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 605.00 | | 20 156.00 | 357 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 363.00 | 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 784.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 129.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 784.00 | | | 176 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 973.00 | | 20 156.00 | 156 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 508.00 | 11 883.00 | 111 391.00 | 99 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 778.00 | 11 883.00 | 89 661.00 | 77 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
VP Divers | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763.00 | 6 535.00 | 228.00 | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |