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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 175 053.00 | | 175 053.00 | 175 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 700.00 | 32 703.00 | 11 997.00 | 44 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 272.00 | 45 075.00 | 67 196.00 | 112 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 604.00 | 99 508.00 | 258 096.00 | 357 604.00 |
BT Marchandises | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 523.00 | 99 508.00 | 307 014.00 | 406 523.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DL TOTAL (I) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 139.00 | | | 124 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 125.00 | | | 274 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 014.00 | | | 307 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 425.00 | | | 232 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 381.00 | | 548 381.00 | 548 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 381.00 | | 548 381.00 | 548 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 981.00 | | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 169.00 | | | 567 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 965.00 | | | 562 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 682.00 | | 4 921.00 | 352 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 783.00 | | | 176 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 051.00 | | 4 921.00 | 152 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 180.00 | 22 327.00 | | 77 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 177.00 | 3 822.00 | | 16 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 356.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 629.00 | 18 149.00 | | 59 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 067.00 | 30 367.00 | 41 699.00 | 72 067.00 |
VI Groupe et associés | 124 139.00 | 124 139.00 | | 124 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 322.00 | 32 644.00 | 3 678.00 | 36 322.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 125.00 | 232 425.00 | 41 699.00 | 274 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
ST Autres comptes | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
YT Sous‐traitance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 715.00 | | | 155 715.00 |