| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 025.00 | 13 512.00 | 5 514.00 | 19 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 237.00 | 14 412.00 | 10 825.00 | 25 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 774.00 | 29 849.00 | 28 926.00 | 58 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BN En cours de production de biens | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 845.00 | 29 849.00 | 91 996.00 | 121 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 17 183.00 | 15 390.00 | | 17 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260.00 | 1 794.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 25 943.00 | 24 683.00 | | 25 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 871.00 | 35 786.00 | | 25 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 860.00 | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 13 092.00 | | 16 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 940.00 | 19 180.00 | | 16 940.00 |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 053.00 | 72 502.00 | | 66 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 996.00 | 97 186.00 | | 91 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 933.00 | 64 120.00 | 220 054.00 | 155 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 933.00 | 64 120.00 | 220 054.00 | 155 933.00 |
FM Production stockée | | | 13 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 427.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 427.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 406.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 335.00 | -201.00 | | -1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 613.00 | 222 307.00 | | 239 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 353.00 | 220 513.00 | | 238 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260.00 | 1 794.00 | | 1 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 788.00 | | 987.00 | 57 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 276.00 | | 987.00 | 43 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 338.00 | 7 511.00 | | 22 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 413.00 | 7 511.00 | | 20 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |