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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 907.00 | 35 892.00 | 11 014.00 | 46 907.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 419.00 | 37 817.00 | 23 601.00 | 61 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
072 Créances – Autres | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
084 Disponibilités | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
110 Total général Actif | 123 555.00 | 37 817.00 | 85 737.00 | 123 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 066.00 | 220 054.00 | | 252 066.00 |
222 Production stockée | -21 749.00 | 13 049.00 | | -21 749.00 |
230 Autres produits | 2 189.00 | 6 510.00 | | 2 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 506.00 | 239 613.00 | | 232 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 284.00 | 54 912.00 | | 42 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 483.00 | -2 636.00 | | -1 483.00 |
242 Autres charges externes. | 55 760.00 | 62 557.00 | | 55 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 1 262.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 258.00 | 89 988.00 | | 91 258.00 |
252 Charges sociales | 30 613.00 | 24 788.00 | | 30 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 969.00 | 7 511.00 | | 7 969.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 37.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 540.00 | 238 418.00 | | 227 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 966.00 | 1 195.00 | | 4 966.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 868.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 382.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 281.00 | -1 315.00 | | -7 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 497.00 | 1 260.00 | | 11 497.00 |