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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 561.00 | 2 316.00 | 245.00 | 2 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 122.00 | 44 924.00 | 6 198.00 | 51 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 375.00 | 47 240.00 | 20 135.00 | 67 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
072 Créances – Autres | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
110 Total général Actif | 145 377.00 | 47 240.00 | 98 137.00 | 145 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 500.00 | 251 810.00 | | 269 500.00 |
230 Autres produits | 5 421.00 | 2 015.00 | | 5 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 921.00 | 253 825.00 | | 274 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 427.00 | 34 013.00 | | 40 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 391.00 | -2 531.00 | | 1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 75 553.00 | 60 576.00 | | 75 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 1 090.00 | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 051.00 | 99 223.00 | | 115 051.00 |
252 Charges sociales | 34 852.00 | 36 697.00 | | 34 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 570.00 | 5 308.00 | | 5 570.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 691.00 | 234 377.00 | | 275 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -770.00 | 19 448.00 | | -770.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 366.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 540.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 839.00 | -4 975.00 | | -9 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 888.00 | 23 517.00 | | 8 888.00 |