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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BZ Autres créances | 925 767.00 | | 925 767.00 | 925 767.00 |
CF Disponibilités | 172 292.00 | | 172 292.00 | 172 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 154.00 | | 1 125 154.00 | 1 125 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 350.00 | | 1 127 350.00 | 1 127 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 513.00 | 1 000.00 | | 5 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 115.00 | 134 370.00 | | 200 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 079.00 | 90 259.00 | | 291 079.00 |
DL TOTAL (I) | 596 707.00 | 325 628.00 | | 596 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 447.00 | 186 155.00 | | 198 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 048.00 | 73 240.00 | | 149 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 148.00 | 426 550.00 | | 183 148.00 |
EA Autres dettes | | 4 921.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 726 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 643.00 | 3 417 556.00 | | 530 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 350.00 | 3 743 184.00 | | 1 127 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 643.00 | 3 417 556.00 | | 530 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
UX Autres créances clients | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
VB T. V. A. | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
VC Groupe et associés | 877 143.00 | | | 877 143.00 |
VI Groupe et associés | 198 447.00 | 198 447.00 | | 198 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 563.00 | 944 563.00 | | 944 563.00 |
VW T.V.A. | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 643.00 | 530 643.00 | | 530 643.00 |