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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 053.00 | 56 753.00 | 77 300.00 | 134 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 719.00 | 24 714.00 | 20 005.00 | 44 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 572.00 | 81 467.00 | 108 105.00 | 189 572.00 |
BT Marchandises | 194 019.00 | | 194 019.00 | 194 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
BZ Autres créances | 946 734.00 | | 946 734.00 | 946 734.00 |
CF Disponibilités | 752 519.00 | | 752 519.00 | 752 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 371.00 | | 1 982 371.00 | 1 982 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 942.00 | 81 467.00 | 2 090 476.00 | 2 171 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 132 899.00 | 902 136.00 | | 1 132 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 024.00 | 230 762.00 | | 257 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 923.00 | 1 242 899.00 | | 1 499 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 223.00 | 159 539.00 | | 145 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 765.00 | 246 906.00 | | 238 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 863.00 | 73 792.00 | | 99 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 618.00 | 33 442.00 | | 106 618.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 374.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 553.00 | 514 053.00 | | 590 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 476.00 | 1 756 952.00 | | 2 090 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 736.00 | 468 825.00 | | 559 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 673.00 | | 773 673.00 | 773 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 673.00 | | 773 673.00 | 773 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 364.00 | 9 256.00 | | 7 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 630.00 | 1 150.00 | | 45 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 630.00 | 1 285.00 | | 45 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 630.00 | 452.00 | | -45 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 329.00 | 37 105.00 | | 92 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 413.00 | 604 207.00 | | 812 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 388.00 | 373 444.00 | | 555 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 024.00 | 230 762.00 | | 257 024.00 |