| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 053.00 | 16 127.00 | 117 926.00 | 134 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 137.00 | 4 533.00 | 19 604.00 | 24 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 916.00 | 20 660.00 | 144 256.00 | 164 916.00 |
BT Marchandises | 217 682.00 | | 217 682.00 | 217 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 756 582.00 | | 756 582.00 | 756 582.00 |
CF Disponibilités | 312 718.00 | | 312 718.00 | 312 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 083.00 | | 1 291 083.00 | 1 291 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 999.00 | 20 660.00 | 1 435 339.00 | 1 455 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 282.00 | 436 707.00 | | 357 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 385.00 | -19 425.00 | | 491 385.00 |
DL TOTAL (I) | 958 667.00 | 527 282.00 | | 958 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 323.00 | 684 525.00 | | 80 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 943.00 | 296 757.00 | | 286 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 350.00 | 101 432.00 | | 46 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 995.00 | 89 685.00 | | 62 995.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 672.00 | 1 172 400.00 | | 476 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 339.00 | 1 699 681.00 | | 1 435 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 407.00 | 1 098 962.00 | | 410 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 597 525.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 854.00 | | 770 854.00 | 770 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 854.00 | | 770 854.00 | 770 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 503 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 203 748.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 524.00 | 342 023.00 | | 1 284 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 139.00 | 361 448.00 | | 793 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 385.00 | -19 425.00 | | 491 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 956.00 | | 43 960.00 | 120 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 780.00 | | 41 410.00 | 116 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | 2 550.00 | 4 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 17 514.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 17 514.00 | | 3 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VC Groupe et associés | 539 274.00 | 539 274.00 | | 539 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 323.00 | 14 058.00 | 57 661.00 | 80 323.00 |
VI Groupe et associés | 286 943.00 | 286 943.00 | | 286 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 682.00 | 760 682.00 | | 760 682.00 |
VW T.V.A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 672.00 | 410 407.00 | 57 661.00 | 476 672.00 |