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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 2 493 000.00 | 299 160.00 | 2 193 840.00 | 2 493 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 770 000.00 | 299 160.00 | 2 470 840.00 | 2 770 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 748.00 | 299 160.00 | 2 559 588.00 | 2 858 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 234.00 | -138 038.00 | | -143 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 794.00 | -5 195.00 | | -12 794.00 |
DL TOTAL (I) | 143 973.00 | 156 766.00 | | 143 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 552.00 | 2 107 487.00 | | 1 970 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 043.00 | 305 071.00 | | 311 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 273.00 | 80 119.00 | | 133 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | 8 488.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 615.00 | 2 501 164.00 | | 2 415 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 588.00 | 2 657 931.00 | | 2 559 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 547.00 | 543 316.00 | | 597 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 77.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 162.00 | | 210 162.00 | 210 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 162.00 | | 210 162.00 | 210 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 162.00 | 206 615.00 | | 210 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 955.00 | 211 810.00 | | 222 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 794.00 | -5 195.00 | | -12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 440.00 | 99 720.00 | | 199 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 440.00 | 99 720.00 | | 199 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 273.00 | 133 273.00 | | 133 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 515.00 | 152 446.00 | 598 901.00 | 1 970 515.00 |
VI Groupe et associés | 304 213.00 | 304 213.00 | | 304 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 615.00 | 597 547.00 | 598 901.00 | 2 415 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | 2 266.00 | | 4 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 294.00 | 36 901.00 | | 45 294.00 |
ST Autres comptes | 332.00 | 532.00 | | 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 922.00 | 6 887.00 | | 11 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 432.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | 2 698.00 | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 961.00 | 41 211.00 | | 41 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801.00 | 1 315.00 | | 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 548.00 | 44 319.00 | | 57 548.00 |