| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 2 493 000.00 | 498 600.00 | 1 994 400.00 | 2 493 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 000.00 | 498 600.00 | 2 271 400.00 | 2 770 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 108.00 | 498 600.00 | 2 341 508.00 | 2 840 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 460.00 | -156 027.00 | | -69 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 736.00 | 86 568.00 | | 31 736.00 |
DL TOTAL (I) | 262 276.00 | 230 540.00 | | 262 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 252.00 | 1 829 868.00 | | 1 685 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 907.00 | 316 258.00 | | 320 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 964.00 | 57 122.00 | | 65 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594.00 | 1 790.00 | | 2 594.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 232.00 | 2 205 038.00 | | 2 079 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 508.00 | 2 435 579.00 | | 2 341 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 439.00 | 530 619.00 | | 552 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 458.00 | | 217 458.00 | 217 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 458.00 | | 217 458.00 | 217 458.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 458.00 | 199 216.00 | | 217 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 723.00 | 112 648.00 | | 185 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 736.00 | 86 568.00 | | 31 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 880.00 | 99 720.00 | | 398 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 880.00 | 99 720.00 | | 398 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 252.00 | 158 459.00 | 632 519.00 | 1 685 252.00 |
VI Groupe et associés | 313 814.00 | 313 814.00 | | 313 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 232.00 | 552 439.00 | 632 519.00 | 2 079 232.00 |