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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 2 493 000.00 | 398 880.00 | 2 094 120.00 | 2 493 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 000.00 | 398 880.00 | 2 371 120.00 | 2 770 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BZ Autres créances | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CF Disponibilités | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 459.00 | 398 880.00 | 2 435 579.00 | 2 834 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 027.00 | -143 234.00 | | -156 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 568.00 | -12 794.00 | | 86 568.00 |
DL TOTAL (I) | 230 540.00 | 143 973.00 | | 230 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 868.00 | 1 970 552.00 | | 1 829 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 258.00 | 311 043.00 | | 316 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 122.00 | 133 273.00 | | 57 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | 747.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 038.00 | 2 415 615.00 | | 2 205 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 579.00 | 2 559 588.00 | | 2 435 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 619.00 | 597 547.00 | | 530 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 183.00 | | 199 183.00 | 199 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 183.00 | | 199 183.00 | 199 183.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -48 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 216.00 | 210 162.00 | | 199 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 648.00 | 222 955.00 | | 112 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 568.00 | -12 794.00 | | 86 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 160.00 | 99 720.00 | | 299 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 160.00 | 99 720.00 | | 299 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
UX Autres créances clients | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 831.00 | 155 412.00 | 615 480.00 | 1 829 831.00 |
VI Groupe et associés | 309 280.00 | 309 280.00 | | 309 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 780.00 | | | 139 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 038.00 | 530 619.00 | 615 480.00 | 2 205 038.00 |