| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 288.00 | 362.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 341.00 | 8 793.00 | 23 548.00 | 32 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 991.00 | 15 081.00 | 23 910.00 | 38 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
BZ Autres créances | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CF Disponibilités | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 097.00 | | 179 097.00 | 179 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 088.00 | 15 081.00 | 203 007.00 | 218 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 370.00 | 7 630.00 | | 32 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 974.00 | 107 580.00 | | 86 974.00 |
DL TOTAL (I) | 128 144.00 | 124 010.00 | | 128 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 765.00 | 19 601.00 | | 10 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 728.00 | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 4 016.00 | | 9 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 670.00 | 97 660.00 | | 48 670.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 863.00 | 122 005.00 | | 74 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 007.00 | 246 015.00 | | 203 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 863.00 | 122 005.00 | | 74 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 076.00 | | 688 076.00 | 688 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 076.00 | | 688 076.00 | 688 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 270.00 | 10 401.00 | | 13 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | 514.00 | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 260.00 | 514.00 | | 32 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | -514.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 264.00 | 40 343.00 | | 28 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 267.00 | 609 410.00 | | 732 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 294.00 | 501 829.00 | | 645 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 974.00 | 107 580.00 | | 86 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 541.00 | | 26 600.00 | 60 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 150.00 | 38 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 015.00 | 38 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 406.00 | | 26 600.00 | 60 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 864.00 | 15 635.00 | 18 418.00 | 17 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 864.00 | 15 635.00 | 18 418.00 | 17 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724.00 | | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 3 126.00 | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 103.00 | 7 005.00 | | 9 103.00 |
ST Autres comptes | 68 144.00 | 55 501.00 | | 68 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 944.00 | 12 921.00 | | 1 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 94 270.00 | 77 100.00 | | 94 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 267.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 314.00 | 3 393.00 | | 3 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 386.00 | 58 260.00 | | 19 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
ZE Dividendes | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 460.00 | 152 527.00 | | 173 460.00 |