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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 817.00 | 6 906.00 | 911.00 | 7 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 866.00 | 30 465.00 | 24 402.00 | 54 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 684.00 | 37 371.00 | 25 313.00 | 62 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 551.00 | | 200 551.00 | 200 551.00 |
BZ Autres créances | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CF Disponibilités | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 402.00 | | 310 402.00 | 310 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 086.00 | 37 371.00 | 335 715.00 | 373 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 127.00 | 36 506.00 | | 93 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 421.00 | 163 130.00 | | 118 421.00 |
DL TOTAL (I) | 220 348.00 | 208 436.00 | | 220 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 755.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 656.00 | 47 538.00 | | 26 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 004.00 | 81 991.00 | | 87 004.00 |
EA Autres dettes | | 1 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 367.00 | 134 686.00 | | 115 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 715.00 | 343 122.00 | | 335 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 327.00 | | 864 327.00 | 864 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 327.00 | | 864 327.00 | 864 327.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 861.00 | 22 127.00 | | 6 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 861.00 | 22 127.00 | | 12 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 10 695.00 | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 10 695.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 596.00 | 11 431.00 | | 9 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 905.00 | 67 040.00 | | 36 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 194.00 | 897 326.00 | | 877 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 773.00 | 734 196.00 | | 758 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 421.00 | 163 130.00 | | 118 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 074.00 | | 26 810.00 | 46 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 62 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 62 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 074.00 | | 26 810.00 | 46 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 271.00 | 14 300.00 | 10 200.00 | 33 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 271.00 | 14 300.00 | 10 200.00 | 33 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 200 551.00 | 200 551.00 | | 200 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 475.00 | 238 475.00 | | 238 475.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | 2 675.00 | | 3 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 058.00 | 9 907.00 | | 9 058.00 |
ST Autres comptes | 73 330.00 | 73 217.00 | | 73 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 642.00 | 4 755.00 | | 6 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 208.00 | 10 006.00 | | 8 208.00 |
YT Sous‐traitance | 95 232.00 | 147 945.00 | | 95 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | 261.00 | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | 2 936.00 | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 046.00 | 29 618.00 | | 19 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 956.00 | 41 781.00 | | 31 956.00 |
ZE Dividendes | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 262.00 | 235 823.00 | | 184 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |