| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 613.00 | 37.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 424.00 | 26 658.00 | 12 766.00 | 39 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 074.00 | 33 271.00 | 12 803.00 | 46 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 871.00 | | 195 871.00 | 195 871.00 |
BZ Autres créances | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CF Disponibilités | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 319.00 | | 330 319.00 | 330 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 393.00 | 33 271.00 | 343 122.00 | 376 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 506.00 | 32 370.00 | | 36 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 130.00 | 86 974.00 | | 163 130.00 |
DL TOTAL (I) | 208 436.00 | 128 144.00 | | 208 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | 10 765.00 | | 1 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 4 224.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 9 370.00 | | 47 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 991.00 | 48 670.00 | | 81 991.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 686.00 | 74 863.00 | | 134 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 122.00 | 203 007.00 | | 343 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 686.00 | 74 863.00 | | 134 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 747.00 | | 872 747.00 | 872 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 747.00 | | 872 747.00 | 872 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 127.00 | 229.00 | | 22 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 127.00 | 30 888.00 | | 22 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 695.00 | 2 663.00 | | 10 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 695.00 | 32 260.00 | | 10 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 431.00 | -1 373.00 | | 11 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 040.00 | 28 264.00 | | 67 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 326.00 | 732 267.00 | | 897 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 196.00 | 645 294.00 | | 734 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 130.00 | 86 974.00 | | 163 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 991.00 | | 7 083.00 | 38 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 991.00 | | 7 083.00 | 38 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 081.00 | 18 190.00 | | 15 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 081.00 | 18 190.00 | | 15 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 195 871.00 | | | 195 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364.00 | | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 367.00 | 233 367.00 | | 233 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 686.00 | 134 686.00 | | 134 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 3 064.00 | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | 9 103.00 | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 73 217.00 | 68 144.00 | | 73 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 755.00 | 1 944.00 | | 4 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 147 945.00 | 94 270.00 | | 147 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 250.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | 3 314.00 | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 618.00 | 19 386.00 | | 29 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 781.00 | 28 038.00 | | 41 781.00 |
ZE Dividendes | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 823.00 | 173 460.00 | | 235 823.00 |