| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 10 995.00 | 29 005.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 284.00 | 1 137.00 | 1 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 020.00 | 11 279.00 | 30 741.00 | 42 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 375.00 | 130.00 | 178 244.00 | 178 375.00 |
BZ Autres créances | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CF Disponibilités | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 108.00 | 130.00 | 308 978.00 | 309 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 128.00 | 11 410.00 | 339 719.00 | 351 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 056.00 | 7 510.00 | | -15 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666.00 | -22 567.00 | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | -11 290.00 | -13 956.00 | | -11 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 60.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 042.00 | 148 825.00 | | 202 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 24 762.00 | | 37 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 587.00 | 89 242.00 | | 111 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 705.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 009.00 | 264 595.00 | | 351 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 719.00 | 250 639.00 | | 339 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 627.00 | | 625 627.00 | 625 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 627.00 | | 625 627.00 | 625 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 5 051.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 5 051.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -5 051.00 | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 964.00 | 372 805.00 | | 625 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 297.00 | 395 372.00 | | 623 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666.00 | -22 567.00 | | 2 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 020.00 | | 4 421.00 | 42 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 421.00 | 3 000.00 | 42 020.00 | 1 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 3 000.00 | 599.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494.00 | 7 786.00 | | 3 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | 7 501.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | 130.00 | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 130.00 | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 130.00 | 16.00 | 16.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 178 375.00 | | | 178 375.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 202 042.00 | 202 042.00 | | 202 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 827.00 | 227 827.00 | | 227 827.00 |
VW T.V.A. | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 009.00 | 351 009.00 | | 351 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |