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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 22 504.00 | 17 496.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 853.00 | 568.00 | 1 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 020.00 | 23 357.00 | 18 664.00 | 42 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 014.00 | 612.00 | 226 402.00 | 227 014.00 |
BZ Autres créances | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
CF Disponibilités | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 389.00 | 612.00 | 375 777.00 | 376 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 410.00 | 23 969.00 | 394 441.00 | 418 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 676.00 | -12 390.00 | | 32 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 225.00 | 45 067.00 | | 114 225.00 |
DL TOTAL (I) | 148 002.00 | 33 776.00 | | 148 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 779.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 786.00 | 263 184.00 | | 102 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 46 600.00 | | 18 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 802.00 | 140 780.00 | | 123 802.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 150.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 439.00 | 451 494.00 | | 246 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 441.00 | 485 270.00 | | 394 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 790.00 | | 878 790.00 | 878 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 790.00 | | 878 790.00 | 878 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 901.00 | 834 018.00 | | 883 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 676.00 | 788 951.00 | | 769 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 225.00 | 45 067.00 | | 114 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 065.00 | 4 292.00 | | 19 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 496.00 | 4 008.00 | | 18 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 284.00 | | 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 649.00 | 2 037.00 | 612.00 | 2 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649.00 | 2 037.00 | 612.00 | 2 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | 2 037.00 | | 2 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 227 014.00 | 227 014.00 | | 227 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 199.00 | 356 199.00 | | 356 199.00 |
VW T.V.A. | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 439.00 | 246 439.00 | | 246 439.00 |