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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 18 496.00 | 21 504.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 568.00 | 853.00 | 1 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 020.00 | 19 065.00 | 22 956.00 | 42 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 984.00 | 2 649.00 | 289 335.00 | 291 984.00 |
BZ Autres créances | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
CF Disponibilités | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 964.00 | 2 649.00 | 462 315.00 | 464 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 984.00 | 21 714.00 | 485 270.00 | 506 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 390.00 | -15 056.00 | | -12 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 067.00 | 2 666.00 | | 45 067.00 |
DL TOTAL (I) | 33 776.00 | -11 290.00 | | 33 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 195.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 184.00 | 202 042.00 | | 263 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 600.00 | 37 036.00 | | 46 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 780.00 | 111 587.00 | | 140 780.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 494.00 | 351 009.00 | | 451 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 270.00 | 339 719.00 | | 485 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 603.00 | | 833 603.00 | 833 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 603.00 | | 833 603.00 | 833 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | -1 315.00 | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 018.00 | 625 964.00 | | 834 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 951.00 | 623 297.00 | | 788 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 067.00 | 2 666.00 | | 45 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 279.00 | 7 786.00 | | 11 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | 7 501.00 | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 2 519.00 | 2 649.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 2 519.00 | 2 649.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 2 519.00 | 2 649.00 | 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 291 984.00 | | | 291 984.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 263 184.00 | 263 184.00 | | 263 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 655.00 | 375 655.00 | | 375 655.00 |
VW T.V.A. | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 494.00 | 451 494.00 | | 451 494.00 |