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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 684.00 | 31 270.00 | 61 414.00 | 92 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 784.00 | 12 806.00 | 15 978.00 | 28 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 468.00 | 44 076.00 | 77 392.00 | 121 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 359.00 | 44 076.00 | 136 283.00 | 180 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 415.00 | 9 432.00 | | 18 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154.00 | 8 983.00 | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 21 669.00 | 19 515.00 | | 21 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 046.00 | 24 254.00 | | 24 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 280.00 | 31 517.00 | | 40 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 601.00 | 22 092.00 | | 31 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 922.00 | 18 734.00 | | 17 922.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 23 809.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 614.00 | 120 406.00 | | 114 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 283.00 | 139 921.00 | | 136 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 614.00 | 107 751.00 | | 114 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 006.00 | | 325 006.00 | 325 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 006.00 | | 325 006.00 | 325 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 250.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 15 255.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 906.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 15 850.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 16 756.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -1 501.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 2 180.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 009.00 | 472 434.00 | | 326 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 854.00 | 463 451.00 | | 323 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154.00 | 8 983.00 | | 2 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 265.00 | | 14 543.00 | 108 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 121 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 121 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 265.00 | | 14 543.00 | 108 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 921.00 | 15 982.00 | 827.00 | 28 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 921.00 | 15 982.00 | 827.00 | 28 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 655.00 | 8 402.00 | 4 253.00 | 12 655.00 |
VI Groupe et associés | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 614.00 | 110 361.00 | 4 253.00 | 114 614.00 |