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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 079.00 | 48 408.00 | 40 670.00 | 89 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 084.00 | 24 942.00 | 28 142.00 | 53 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 163.00 | 73 351.00 | 78 812.00 | 152 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
BZ Autres créances | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 692.00 | | 178 692.00 | 178 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 855.00 | 73 351.00 | 257 504.00 | 330 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 20 569.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | -20 437.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 14 737.00 | 12 533.00 | | 14 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 029.00 | 13 857.00 | | 13 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 911.00 | 82 549.00 | | 113 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 362.00 | 51 557.00 | | 63 362.00 |
EA Autres dettes | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 768.00 | 149 654.00 | | 242 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 504.00 | 162 187.00 | | 257 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 768.00 | 149 654.00 | | 242 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 604.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 062.00 | | 550 062.00 | 550 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 062.00 | | 550 062.00 | 550 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 20 011.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | 3 806.00 | | 3 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 20 019.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 23 825.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | -3 814.00 | | -3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 065.00 | 525 648.00 | | 550 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 861.00 | 546 085.00 | | 547 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204.00 | -20 437.00 | | 2 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 173.00 | | 29 990.00 | 122 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 173.00 | | 29 990.00 | 112 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 144.00 | 17 207.00 | | 56 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 144.00 | 17 207.00 | | 56 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 795.00 | 164 795.00 | 10 000.00 | 174 795.00 |
VW T.V.A. | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 935.00 | 239 935.00 | | 239 935.00 |