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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 389.00 | 37 242.00 | 46 147.00 | 83 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 784.00 | 18 902.00 | 9 882.00 | 28 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 173.00 | 56 144.00 | 66 029.00 | 122 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
BZ Autres créances | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 331.00 | 56 144.00 | 162 187.00 | 218 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 1 000.00 | | 12 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 569.00 | 18 415.00 | | 20 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 437.00 | 2 154.00 | | -20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 12 533.00 | 21 669.00 | | 12 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 857.00 | 24 046.00 | | 13 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 40 280.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 31 601.00 | | 82 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 557.00 | 17 922.00 | | 51 557.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 654.00 | 114 614.00 | | 149 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 187.00 | 136 283.00 | | 162 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 654.00 | 110 361.00 | | 149 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 604.00 | 11 391.00 | | 9 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 673.00 | | 504 673.00 | 504 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 673.00 | | 504 673.00 | 504 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 011.00 | 1 002.00 | | 20 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | 1 234.00 | | 3 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 019.00 | 512.00 | | 20 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 825.00 | 1 746.00 | | 23 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | -744.00 | | -3 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 648.00 | 326 009.00 | | 525 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 085.00 | 323 854.00 | | 546 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 437.00 | 2 154.00 | | -20 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 488.00 | 8 810.00 | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 468.00 | | 25 705.00 | 121 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 122 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 112 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 468.00 | | 15 705.00 | 121 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 076.00 | 17 049.00 | 4 981.00 | 44 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 076.00 | 17 049.00 | 4 981.00 | 44 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 268.00 | 71 268.00 | 10 000.00 | 81 268.00 |
VW T.V.A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 654.00 | 149 654.00 | | 149 654.00 |