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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 700.00 | 13 105.00 | 4 595.00 | 17 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 489.00 | 4 253.00 | 9 236.00 | 13 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360 155.00 | | 1 360 155.00 | 1 360 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 391 344.00 | 17 358.00 | 1 373 986.00 | 1 391 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
072 Créances – Autres | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
084 Disponibilités | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
110 Total général Actif | 1 496 364.00 | 17 358.00 | 1 479 006.00 | 1 496 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 571.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 502.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 118 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 479 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 094.00 | 165 651.00 | | 174 094.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 1 050.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 259.00 | 166 701.00 | | 174 259.00 |
242 Autres charges externes. | 90 207.00 | 71 066.00 | | 90 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | 6 040.00 | | 4 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 279.00 | 83 452.00 | | 66 279.00 |
252 Charges sociales | 31 483.00 | 44 408.00 | | 31 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 408.00 | 12 044.00 | | 8 408.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 201 257.00 | 217 014.00 | | 201 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 998.00 | -50 312.00 | | -26 998.00 |
280 Produits financiers | 81 694.00 | 125 750.00 | | 81 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
294 Charges financières | 7 853.00 | 8 983.00 | | 7 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 941.00 | 3 647.00 | | 5 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 502.00 | 62 808.00 | | 49 502.00 |