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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 373.00 | 33 279.00 | 50 094.00 | 83 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 2 044.00 | 1 346.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 628.00 | 321.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 866.00 | 34 267.00 | 65 600.00 | 99 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 229.00 | 71 218.00 | 1 601 011.00 | 1 672 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 252.00 | | 91 252.00 | 91 252.00 |
BZ Autres créances | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
CF Disponibilités | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 595.00 | | 214 595.00 | 214 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 824.00 | 71 218.00 | 1 815 605.00 | 1 886 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
CU Autres participations | 1 482 730.00 | | 1 482 730.00 | 1 482 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
DG Autres réserves | 444 865.00 | 450 453.00 | | 444 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 454.00 | -5 588.00 | | 127 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 623.00 | 6 290.00 | | 3 623.00 |
DK Provisions réglementées | 20 333.00 | 19 612.00 | | 20 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 983.00 | 1 344 475.00 | | 1 469 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 155.00 | 130 859.00 | | 119 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 042.00 | 62 625.00 | | 81 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 094.00 | 21 522.00 | | 71 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 881.00 | 40 453.00 | | 68 881.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 1 935.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 622.00 | 257 394.00 | | 345 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 605.00 | 1 601 869.00 | | 1 815 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 220.00 | 257 394.00 | | 319 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 151.00 | | 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 438.00 | | 509 438.00 | 509 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 438.00 | | 509 438.00 | 509 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 191.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 711.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 1 711.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721.00 | 853.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 853.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | 858.00 | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 851.00 | 289 161.00 | | 642 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 398.00 | 294 749.00 | | 515 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 454.00 | -5 588.00 | | 127 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VC Groupe et associés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 898.00 | 92 496.00 | 26 402.00 | 118 898.00 |
VI Groupe et associés | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 446.00 | 158 446.00 | | 158 446.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 622.00 | 319 220.00 | 26 402.00 | 345 622.00 |