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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 700.00 | 16 133.00 | 1 567.00 | 17 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 989.00 | 7 314.00 | 21 676.00 | 28 989.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360 155.00 | | 1 360 155.00 | 1 360 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 406 844.00 | 23 447.00 | 1 383 397.00 | 1 406 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
072 Créances – Autres | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
084 Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
110 Total général Actif | 1 503 869.00 | 23 447.00 | 1 480 422.00 | 1 503 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 046.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 139 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 480 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 877.00 | 174 094.00 | | 193 877.00 |
230 Autres produits | 5 479.00 | 165.00 | | 5 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 356.00 | 174 259.00 | | 199 356.00 |
242 Autres charges externes. | 105 966.00 | 90 207.00 | | 105 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 4 880.00 | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 993.00 | 66 279.00 | | 63 993.00 |
252 Charges sociales | 33 164.00 | 31 483.00 | | 33 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 089.00 | 8 408.00 | | 6 089.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 776.00 | 201 257.00 | | 211 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 420.00 | -26 998.00 | | -12 420.00 |
280 Produits financiers | 40 318.00 | 81 694.00 | | 40 318.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 600.00 | | |
294 Charges financières | 6 793.00 | 7 853.00 | | 6 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 693.00 | 5 941.00 | | 3 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 412.00 | 49 502.00 | | 17 412.00 |