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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 710.00 | 4 872.00 | 7 838.00 | 12 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 510.00 | 5 819.00 | 10 691.00 | 16 510.00 |
040 Immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 494.00 | 10 691.00 | 91 803.00 | 102 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
088 Caisse | | | 678.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
110 Total général Actif | 124 692.00 | 10 691.00 | 114 001.00 | 124 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 229.00 | 53 934.00 | | 89 229.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | 685.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 233.00 | 54 619.00 | | 90 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 417.00 | 25 208.00 | | 41 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -297.00 | -1 234.00 | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 25 781.00 | 28 001.00 | | 25 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 319.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 795.00 | 9 258.00 | | 12 795.00 |
252 Charges sociales | 2 466.00 | 1 726.00 | | 2 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 668.00 | 5 023.00 | | 5 668.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 864.00 | 68 308.00 | | 88 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 369.00 | -13 689.00 | | 1 369.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -736.00 | -555.00 | | -736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 103.00 | -13 134.00 | | 2 103.00 |