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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 710.00 | 7 414.00 | 5 296.00 | 12 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 509.00 | 9 513.00 | 9 996.00 | 19 509.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 569.00 | 16 927.00 | 88 642.00 | 105 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
072 Créances – Autres | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
084 Disponibilités | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
088 Caisse | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
110 Total général Actif | 128 289.00 | 16 927.00 | 111 362.00 | 128 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 998.00 | 89 229.00 | | 113 998.00 |
230 Autres produits | 890.00 | 1 004.00 | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 889.00 | 90 233.00 | | 114 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 616.00 | 41 417.00 | | 44 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | -297.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 33 144.00 | 25 781.00 | | 33 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 1 027.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 565.00 | 12 795.00 | | 15 565.00 |
252 Charges sociales | 2 156.00 | 2 466.00 | | 2 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 236.00 | 5 668.00 | | 6 236.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 712.00 | 88 864.00 | | 102 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 177.00 | 1 369.00 | | 12 177.00 |
294 Charges financières | 1 740.00 | 2.00 | | 1 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -769.00 | -736.00 | | -769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 206.00 | 2 103.00 | | 11 206.00 |