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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 710.00 | 9 956.00 | 2 754.00 | 12 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 322.00 | 14 053.00 | 7 269.00 | 21 322.00 |
040 Immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 514.00 | 24 009.00 | 83 505.00 | 107 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
088 Caisse | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
110 Total général Actif | 129 157.00 | 24 009.00 | 105 148.00 | 129 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 527.00 | 113 998.00 | | 101 527.00 |
230 Autres produits | 836.00 | 890.00 | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 363.00 | 114 889.00 | | 102 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 417.00 | 44 616.00 | | 42 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | -56.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 29 887.00 | 33 144.00 | | 29 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 048.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 085.00 | 15 565.00 | | 19 085.00 |
252 Charges sociales | 5 486.00 | 2 156.00 | | 5 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 082.00 | 6 236.00 | | 7 082.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 3.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 844.00 | 102 712.00 | | 104 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 481.00 | 12 177.00 | | -2 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | 1 740.00 | | 1 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -690.00 | -769.00 | | -690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 182.00 | 11 206.00 | | -3 182.00 |