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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 114.00 | 23 313.00 | 40 801.00 | 64 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 085.00 | 476.00 | 6 610.00 | 7 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 200.00 | 23 789.00 | 63 411.00 | 87 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 371.00 | | 211 371.00 | 211 371.00 |
BZ Autres créances | 112 339.00 | | 112 339.00 | 112 339.00 |
CF Disponibilités | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 251.00 | | 343 251.00 | 343 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 451.00 | 23 789.00 | 406 662.00 | 430 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 526.00 | -1 025.00 | | -143 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 749.00 | -142 501.00 | | -50 749.00 |
DL TOTAL (I) | -144 275.00 | -93 526.00 | | -144 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 175.00 | 670 546.00 | | 160 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 401.00 | 96 385.00 | | 88 401.00 |
EA Autres dettes | 302 362.00 | | | 302 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 937.00 | 766 930.00 | | 550 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 662.00 | 673 404.00 | | 406 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 328.00 | | 1 455 328.00 | 1 455 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 328.00 | | 1 455 328.00 | 1 455 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 422.00 | 834 681.00 | | 1 464 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 172.00 | 977 182.00 | | 1 515 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 749.00 | -142 501.00 | | -50 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 982.00 | | 8 218.00 | 78 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 982.00 | | 8 218.00 | 62 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | 20 739.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 20 739.00 | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 371.00 | | | 211 371.00 |
VB T. V. A. | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
VC Groupe et associés | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VI Groupe et associés | 302 362.00 | 302 362.00 | | 302 362.00 |
VP Divers | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 210.00 | 325 210.00 | 16 000.00 | 341 210.00 |
VW T.V.A. | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 937.00 | 550 937.00 | | 550 937.00 |