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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 114.00 | 44 247.00 | 19 868.00 | 64 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 085.00 | 1 184.00 | 5 901.00 | 7 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 200.00 | 45 431.00 | 25 769.00 | 71 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 540.00 | | 308 540.00 | 308 540.00 |
BZ Autres créances | 131 372.00 | | 131 372.00 | 131 372.00 |
CF Disponibilités | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 919.00 | | 482 919.00 | 482 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 119.00 | 45 431.00 | 508 688.00 | 554 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 275.00 | -143 526.00 | | -194 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 000.00 | -50 749.00 | | -102 000.00 |
DL TOTAL (I) | -246 275.00 | -144 275.00 | | -246 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 188.00 | 160 175.00 | | 243 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 618.00 | 88 401.00 | | 145 618.00 |
EA Autres dettes | 366 157.00 | 302 362.00 | | 366 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 963.00 | 550 937.00 | | 754 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 688.00 | 406 662.00 | | 508 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 753.00 | | 1 787 753.00 | 1 787 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 753.00 | | 1 787 753.00 | 1 787 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 642.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 878.00 | 1 464 422.00 | | 1 839 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 878.00 | 1 515 172.00 | | 1 941 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 000.00 | -50 749.00 | | -102 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 789.00 | 21 642.00 | | 23 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 789.00 | 21 642.00 | | 23 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 188.00 | 243 188.00 | | 243 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
UX Autres créances clients | 308 540.00 | | | 308 540.00 |
VB T. V. A. | 88 631.00 | | | 88 631.00 |
VC Groupe et associés | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VI Groupe et associés | 366 157.00 | 366 157.00 | | 366 157.00 |
VP Divers | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 562.00 | 441 562.00 | | 441 562.00 |
VW T.V.A. | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 963.00 | 754 963.00 | | 754 963.00 |