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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 114.00 | 62 224.00 | 1 891.00 | 64 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 085.00 | 1 893.00 | 5 193.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 200.00 | 64 116.00 | 7 084.00 | 71 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 895.00 | | 73 895.00 | 73 895.00 |
BZ Autres créances | 84 128.00 | | 84 128.00 | 84 128.00 |
CF Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 620.00 | | 160 620.00 | 160 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 820.00 | 64 116.00 | 167 704.00 | 231 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 275.00 | -194 275.00 | | -296 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 139.00 | -102 000.00 | | -253 139.00 |
DL TOTAL (I) | -499 414.00 | -246 275.00 | | -499 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 463.00 | 243 188.00 | | 105 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 740.00 | 145 618.00 | | 24 740.00 |
EA Autres dettes | 536 915.00 | 366 157.00 | | 536 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 118.00 | 754 963.00 | | 667 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 704.00 | 508 688.00 | | 167 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 686.00 | | 599 686.00 | 599 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 686.00 | | 599 686.00 | 599 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 231.00 | 1 839 878.00 | | 631 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 370.00 | 1 941 878.00 | | 884 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 139.00 | -102 000.00 | | -253 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 431.00 | 18 685.00 | | 45 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 431.00 | 18 685.00 | | 45 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VC Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VI Groupe et associés | 536 915.00 | 536 915.00 | | 536 915.00 |
VP Divers | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 023.00 | 158 023.00 | | 158 023.00 |
VW T.V.A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 118.00 | 667 118.00 | | 667 118.00 |