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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 810.00 | 1 362.00 | 5 448.00 | 6 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 395.00 | 1 153.00 | 1 548.00 |
040 Immobilisations financières | 252 968.00 | | 252 968.00 | 252 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 325.00 | 1 757.00 | 259 569.00 | 261 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
084 Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
110 Total général Actif | 277 923.00 | 1 757.00 | 276 166.00 | 277 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
252 Charges sociales | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
294 Charges financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252 968.00 | | | 252 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 891.00 | | | 261 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 566.00 | | | 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 515.00 | | | 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -515.00 | | | -515.00 |